青岛金蝶经营会计_金蝶软件成本核算_青岛金蝶公司

一、功能介绍：

1.经营账簿

每个方案都有适用的经营账簿，经营账簿是必录项，当我们选择业务单据生成经营流水账时，选择账簿，下面只会选择到某个账簿的业务方案，就是根据此字段过滤。

2.经营单元

阿米巴单元是多选基础资料，目的是这个方案适用那些阿米巴，如果全部适用，可以选择经营账簿对应的 全部阿米巴，如果此方案只适用其中一个阿米巴，只设置一个阿米巴即可。

注：有些时候业务单据没有生成经营流水账，也有可能是这个原因影响得。

3.是否引入

只有勾选了引入，才会执行这行数据的配置，否则不执行经营流水账的生成。

4.来源单据

经营流水账数据来源的具体的单据。可以是二开单据、标准产品的单据。

5.分录条件

决定单据那些单据符合条件，那些分录数据符合条件。可以理解为我们单据的过滤窗口的条件窗口。

6.经营科目、收支类型、账户

收支类型决定了，经营科目的数据范围。如果收支类型选择了“收入”，经营科目选择只能是“收入”类经营科目。如果收支类型选择“支出”，经营科目只能选择“费用”经营科目。账户只能选择资金类。 如下图经营科目设置界面：

账户选择和上图一样。

7. 经营单元来源、经营单元物料来源、日期来源

经营单元来源：经营单元来源单据上那个字段。（其实单据上是业务对象值，如：部门、人员、销售员等等，我们要根据这个对象值再匹配经营单元）

经营单元物料来源：添加此字段原因是经营单元内部交易，当内部交易金额是经营单元结算价目表数量算出时就需要这个物料字段，决定取那个单价。

日期来源字段：经营流水账的日期，也用于过滤符合本期间的数据。

8.内部交易划分

设置此字段原因是，有些单据跨组织销售，跨组织采购，我们要区分那些单据是跨组织的，那些非跨组织的，需要单据上的字段和单据上的字段比较才能知道。有同学问为什么不用5.中提到的分录过滤，其实是满足不了的。 如下图我们设置了一个排除跨组织的单据（只做解释用，实际应收单没有跨组织的业务）。

9. 单位、数量、单价、金额、币别

此处解决生成经营流水账的金额。

经营流水账分录金额=单据上单价单据上的数量

经营流水账分录金额=单据上金额

经营流水账分录金额=经营单元内部结算价目表单据上的数量。

单位：经营单元结算价目表的物料的数量单位都是基本单位，当设置经营单元结算价目表单据上数量时，这个数量对应的单位是什么，涉及到单位间的换算。

币别：单据上金额字段，数量*单价算出的金额，也许非经营账簿对应的本位币，这个时候必须币别换算，我们需要来源才可以换算。

10. 备注

经营流水账的分录，备注字段来源。可以是常量，可以是单据字段的组合，也可以是单据字段+常量组合。

11.内部交易经营单元

经营单元内部交易的时候，我们设置了经营流水账的单据头经营单元字段，单据体的经营单元来源也需要设置。通过结算物料推导相应的单价。

12. 截图中没有截出，经营单元关联组织，内部交易经营单元关联组织

其作用是，共享型基础资料在单据上不同组织时设置不同的经营单元。 如供应商共享型，在不同的业务组织下，这个供应商设置了不同的经营单元。此时我们必须设置对应的经营单元关联组织。

13.其他功能，转账来源

和收入支出来源页签的差异只有红色框内。添加转账页签的来源，设计目的是当经营单元做收入的时候，其实资金是没有到企业，从应收，到收款是有账龄。我们为了分析每个经营单元实际账户的余额可以通过转账达到分析每个账户实时实际金额。如：通过收款单做相应转账来源。